编辑观点
大涨之后如何看？文章
昨天超级大礼包，之后大家今天有点失落，后面如何看？今天，高开之后，缓缓下行。大家是被搞怕了，因为宏观基本面没有改变，上市公司的盈利也变化不大。大家焦虑正常，换个角度，今天至少还是1%以上的大阳线；今天成交额1.16万亿，至少是月线级别的反转，大家想想2月6号之后不就很清晰了。再说了，大家什么大风大浪没有见过。...
锂矿反转了？文章
今天储能强，主要是核心公司强，逻辑大家点击我之前的文章《储能反转没有》专题讲了。过去几周，多轮反复，红利下跌加速。如果高股息经过如此波折下跌之后，市场会进入逐步平静。现在应该还不行，因为，反转的群体太少。现在能看到的（创新药、储能）这两个板块最近都讲了，核心看视频。出海有可能也是，现在还不确定性，...
指数奔新低去了？文章
今天的市场很迷茫。虽然尾盘，创业板ETF再现放量，但趋势没有变。指数摆出空头力量长驱直入的架势，具体什么时候“刹车”看新的位置是大概率事件。高股息下跌，很多人满意了，挺好。十债和三十年债继续新高，好像市场核心资金风险偏好没有改变。这段时间大家多看下跌的时候，能横住的板块，像医药、证券、保险、储能等，这...
两轮电动车文章
8月30日，商务部等5部门联合印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》的通知。通知有望进一步助推电动自行车销量提升，并且对于老旧锂电池自行车换购铅酸电池自行车给予更高补贴力度支持。部分细则如下：1）开展电动自行车消费促进活动，组织合规电动自行车生产企业的合格产品参加消费品以旧换新活动。2）对交回老旧锂离子电...
九月主线！视频
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九月主线！文章
上周周五是超预期的强，今天是超预期的弱。今天跌幅榜上中报雷占比很多，大家可以看看上半年的业绩。整体营业收入348,370.36亿元，同比下降0.54%，是2015年以来首次下降；归母净利润28,908.99亿元，同比下降3.23%，过去十年最大降速扣除金融和石油，这是过去二十年最差表现。再看看过去六个季度增速分别为-11.69%、-11.02%、-7%、-2.98%、-2.0...
降印花税一周年！文章
8月28日，降印花税已经一周年。今年1-7月，印花税收入2120亿元，同比下降20.9%。其中，证券交易印花税收入576亿元，同比下降55%。证券印花税大幅下降，直接原因是减半征收。去年财政部、税务总局发布公告称，“为活跃资本市场、提振投资者信心”。从现在来看，印花税下降一是减税，主因是家人们躺平，股票被套住了。老股民都已经...
下周大事件，提前布局？文章
下周四AI之王，英伟达会发布财报。英伟达不单代表英伟达，从某种意义上也代表整个科技趋势。本期视频重点聊AI的逻辑和A股的映射。上一次7月10日讲完直接是本轮的最高点，这次跌下来之后，看财报发布以后市场如何选择。鸿海确定B系列芯片将于24Q4发货，好于此前预期，英伟达加单800G光模块或与H系列芯片加单有关，产业链业绩节奏...
下周大事件，提前布局？视频
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年内涨幅第一的板块指数视频
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年内涨幅第一的板块指数文章
今天银行股持续走强，工农中建交五大行齐创新高。银行板块中，年内涨幅最大南京银行和交通银行，累涨幅度分别为47%和44%。四大行中，工商银行年内涨38%，农业银行年内涨41%，中国银行年内涨29%，建设银行年内涨30%（前两个重点讲解过建行，《新”股王“继续新高，还能涨多高？》）。银行指数年内涨幅26.66%，位居大A第一。涨幅第二...
黄金创历史新高，还能飞多高？文章
去年我就明确黄金会是今年最“靓仔”，到现在依然是。中间连续N次提示，调整就是机会，同时也明确，黄金是今年三大资产牛市，其中一个资产。调整的时候内部反复强调黄金调整是机会。今年以来，黄金价格涨疯了。伦敦金黄金期货价格从2062突破2508大关。本轮黄金外盘购买力量强于内盘（商品端部分由于前期内外价差较高），统计...
下跌的下半场文章
8月，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，重磅发布文件从源、网、荷、储、充各方面对新型电力系统的重点发展方向进行了布局。1）总体要求中，第一次提出“小缺口”解决“大问题”，以点及面聚焦具体问题，针对性地去解决，并可能考虑从制度、标准、规划等顶层设计的角度来...
这个方向盯一下！文章
今天，沪深两市全天成交额合计4958.82亿元，较上一日缩量671.95亿元，创2020年5月25日以来新低。感觉变盘的时间应该快了。这个成交额有点意思了，但感觉这应该还不是底，本质就是太弱了。怎么办呢，继续等新的拐点，在此之前尽量先选择休息或者多看少动的策略。这段时间应该如何观察市场，依然寻找相对强势的领先股，最起码能够横...
外围大跌，谁带的节奏？视频
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外围大跌，谁带的节奏？文章
亚太股市急挫，黑色周一。湾湾指数创历史最大单日跌幅。日经225指数熔断（历史单日最大跌幅）。国债期货熔断。韩国创业板指熔断。比特币爆仓人数创纪录。套息交易煽动翅膀，全球资产刮起风暴。谁带的节奏，源头在于日本，其央行加息使得最核心的估值逻辑直接下调，同时美国数据尤其是非农数据不及预期，突发衰退交易。同时...
当下最佳的策略是.....视频
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当下最佳的策略是.....文章
今天视频再次讲解石油板块核心逻辑，长端利率下行带动债券收益率中枢下移，高股息资源股是大资金的标配。大家可以看看（十年期国债和三十年期国债就一目了然）在资产荒的背景下，盈利能力稳定且具备高分红的资源股5—6%的股息率性价比凸显。原油高股息标的有：中国海油、中国海洋石油（H股）中国石油、中国石油股份（H股）（...
这个方向不错喔文章
什么方向不错 ——水务。大家都知道我讲去年就长江电力、华能水电，今年1月至今反复讲的核电,中国核电、中国广核今天都是双历史新高和新高（非推荐）。今天，再给大家补充一个方向，水务。核心逻辑，提价+低利率+Q1全A收入利润微降，支持大环境继续选择绝对收益。水务、垃圾焚烧板块，终极形态可支撑14-16PE，当前优质标的多数...
继续等拐点视频
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国产替代之算力方向视频
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降息周期下的策略文章
今天市场已经非常克制，大家看看沪深300基金，大部队买了多少？要不然就不是现在这个局面。所以，后天市场走势很重要，懂的朋友应该都懂。先讲一下医药板块，最近医药板块还比较强，这个板块对流动性是很敏感的。美股的生物科技，港股的医药股也强势，带动医药这个板块反弹。为什么是反弹，现在没有看到板块有明显的硬逻辑...
7万亿的资产集体历史新高视频
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7万亿的资产集体历史新高文章
万亿市值“宇宙行”继续新高。它们就是被市场称为“YYDS”（Y-银行、Y-运营商、D-电力、S-石油煤炭）之一的银行之四大行，工农中建涨幅全部历史新高，四大行加起来超过7万亿的资产。像交通银行、招商银行、北京银行、南京银行（非推荐）等等紧随其后。至此，大银行全部创历史新高。当前的市净率介于（PB）0.62-0.67倍之间。核心就...
不抱团，还能看什么？视频
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不抱团，还能看什么？文章
A股市场近二十年有四次重要会议，从短期来看，四次会议前市场均出现小幅下跌，会议后一个月和三个月则涨跌规律不一。拉长来看，2003年、2008年和2013年三次重要会议后市场都阶段性见底并开启反弹，反弹的持续时间在五个月到一年不等。本期再次讲解煤炭，从去年8月至今，煤炭已经讲过5次的专题视频，今天再次聊聊。高股息领域的...
新”股王“继续新高，还能涨多高？文章
市场持续聚焦垄断寡头。从垄断寡头银行、石油、电力、运营商、高速公路、港口、有色金属，AI(抱大腿）、接下来的铁路等等（这一群体正在扩展。核心龙寡头从左到右持续创新高。垄断寡头，从“和寡”逐步转向“认同”。估值指标（自由现金流、市盈率、股息率）确定性、趋势、市场共振等来比较，这些依然是A股较为突出的群体。...
这些周期不要轻易下车！文章
今年以来大A股的周期股是典型结构性牛市。煤炭、船舶、海运、港口、石油走的是牛市。这是高股息逻辑叠加确定性加行业周期。相关的龙寡头去年到今年持续给大家讲，当前趋势和逻辑没有变化，继续格局。今天的电力很猛，尤其是核电，上周三讲核电，有时间大家可以看看今年1月29日的视频（核电双寡头）您肯定有收获。黄金、铜、...
【继续南下】视频
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新政核心受益方向视频
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新政核心受益方向文章
半导体重组，核心方向应该是模拟芯片，因为太分散了。模拟行业经过前两年剧烈降价去库，目前已接近去库存尾声，有见周期底部的预期。模拟芯片最近涨的逻辑：下游需求改善、模拟芯片价格基本企稳；政策对于科创公司并购重组的推动，而模拟又是一个龙头效应显著的板块，天然发展过程中需要做并购，（纳芯微拟收购麦歌恩68.28%...
历史新高视频
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半导体细分方向出现机会文章
美股科技进入比价，近期科技都很猛。存储两大龙头，美光和海力士大涨，存储原厂的HBM订单2024、25年已完全预订一空，HBM占用大量DRAM高端制程产能，有望推动DRAM芯片价格整体普涨。此外，苹果端侧AI移动终端产品出货，单机存储容量剧增；AIPC的渗透率也有望在2024H2开始迅速提升；DRAM内存容量是AI大模型运行的硬性要求，看好DRAM的价格...
苹果产业王者归来视频
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只盯苹果，这个大机会.....文章
科技主题，基本上围绕三大方向轮番炒。一：AI算力（AI集群，光模块）及AI终端（PC或手机）链（消费电子）。二：半导体设备材料链及封装（含国产AI芯片）。三：新能源产业，人气一般。整体有一个共性，每一个方向均由所在领域的龙寡头引领。6月3日非常详细讲解了苹果超级周期来临，建议把视频再结合今天的视频来看，很有价值。...
垄断龙寡头继续新高视频
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继续南下、南下......文章
北水连续12个月买入港股，截至6月11日，北水年初至今录得3213亿港元的净流入，相当于去年全年净流入的101%，超2023年全年。从半导体龙寡头的走势，显然比A股要强，这也可以佐证港股的流动性是相对好。昨夜苹果大涨创历史新高。市场预期这是AI手机全新时代的开始。同时Vision Pro将于6月28日在中国/日本/新加坡发售，上周一专门讲过核心...
等拐点与共振视频
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电改大利好文章
今日国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，并作出了政策解读。通知的目的在于为进一步提升电力系统对新能源的消纳能力，还是要继续加强配电网建设，提高电网系统调节能力。要解决消纳只有三种方式：本地电力消费，外送异地电力消费，转化为非电力商品消化。对三北多数地方而言，大储无助...
苹果进入AI超级大周期文章
“能说服一个人的从来不是道理，而是南墙；能点醒一个人的从来不是说教，而是磨难”。六月的第一个交易日指数有一些迟疑，收盘的时候很努力。领先指数（恒生）则开始转强，两者的背后都是龙寡头在发力。恒生主要是以互联网、电信运营商、石油等龙寡头引领。A股主要是电力（水电和核电都是之前重点讲的，大家可以再次回看，...
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